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7月3日汇市早评:美国5月核心PCE通胀同比略低于预期 预计美联储7月会议大概率加息25基点

北京时间周一亚盘开盘,美元指数交投于102附近,美元指数上周五下跌。主要非美货币对美元涨跌不一,欧元/美元交投于1.0907附近;欧元兑美元上周五上涨0.43%,英镑/美元徘徊在1.2694附近;英镑兑美元上周五上涨0.66%,美元/日元交投于144.27附近;美元兑日元上周五创下145.07的七个月新低。今日基本面关注22:00美国6月ISM制造业PMI和22:00美国5月营建支出月率。

北京时间周一亚盘开盘,美元指数交投于102附近,美元指数上周五下跌。主要非美货币对美元涨跌不一,欧元/美元交投于1.0907附近;欧元兑美元上周五上涨0.43%,英镑/美元徘徊在1.2694附近;英镑兑美元上周五上涨0.66%,美元/日元交投于144.27附近;美元兑日元上周五创下145.07的七个月新低。今日基本面关注22:00美国6月ISM制造业PMI和22:00 美国5月营建支出月率。

上一交易日,美元指数收盘价收102.92,人民币兑美元即期收盘价7.2620,人民币对美元汇率中间价为7.2258,较前一交易日下调50个基点。今日人民币对美元汇率中间价为7.2157,上调101个基点。

基本货币对分析:

欧元/美元:欧元/美元努力捍卫前一周以及月度和季度的涨幅,因为交易商在亚洲周一早些时候开始了关键的一周,谨慎地不在1.0910-15左右。通过这样做,欧元对在美国顶级数据/事件之前重新评估最近有利于买家的可能性。

英镑/美元:在周五美元再度疲软的情况下,英镑/美元上演了决定性的复苏,并升至1.2700以上。美国5月份PCE通胀年率从4月份的4.3%降至3.8%,这让风险流主导了市场,并帮助两者推高。

美元/日元:美元兑日元在144.45附近找到一些支撑,并从本周五触及的2022年11月以来的最高水平停止了日内回撤。

上周要闻回顾

1.目前的问题仍然是,通胀没有显示出缓和的迹象,美联储官员将继续专注于紧缩政策以缓和物价压力。

2.5月核心PCE环比从0.4%回落至0.3%,与彭博一致预期一致,但同比增速小幅回落0.1pct至4.6%,略低于前值和彭博一致预期。此外,近期美国经济数据持续超预期,鲍威尔在国会听证会以及欧央行Sintra论坛上也表示年内有必要再加息两次,叠加欧央行、英国央行和挪威央行的鹰派行动和指引,市场对美联储加息预期进一步回升。该行预计7月大概率加息25bp,此后美联储进入“观察期”,但考虑到经济韧性超预期,7月会议后再加息的概率较此前上升。

3.5月份的个人消费支出报告确实为美联储提供了一些证据,郑煤随着实际支出增长指标在过去4个月中有3个月持平,暗示需求正在放缓。

4.丹尼尔·伊瓦辛表示,随着各国央行行长准备继续加息,相比其他投资者他正在为“硬着陆”做准备。Ivascyn表示:”人们越有动力收紧政策,围绕这些滞后的不确定性就越大,更极端的经济前景面临的风险就越大。”他补充说,在过去,当利率上升时,要感受到影响,需要滞后5到6个季度,这是”常态”。他还认为,市场可能仍然对央行决策的质量及其产生积极结果的能力过于自信。Ivascyn警告说,这个周期可能与以前的周期不同。他表示,由于担心可能助长物价上涨,央行可能不太愿意提供支持,而如此多的风险已转移到私人市场,这一情况将减缓信贷估值的恶化,但无法阻止它。

周一重点财经数据及事件一览:

09:30 中国6月财新制造业PMI

14:30 瑞士6月CPI月率

15:50 法国6月Markit制造业PMI终值

15:55 德国6月Markit制造业PMI终值

16:00 欧元区6月制造业PMI终值

16:00 欧元区6月Markit制造业PMI终值

16:30 英国6月制造业PMI

21:45 美国6月Markit制造业PMI终值

22:00 美国6月ISM制造业PMI

22:00 美国5月营建支出月率