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现在就是A股的第2个底?

今天万得全A收盘4560.76点,最低跌至4526.37点,底部模型继续生效。

数据仅为测算,不代表实际及未来表现

今天动用配置基金继续加仓,主要加仓方向为行业轮动和中小盘风格的基金。

底都没破,悲观个啥。

很多人悲观,可能是因为只看上证指数。

来源:wind

如果看技术指标,上证指数的技术底确实摇摇欲坠,离20年周期的趋势下轨非常接近。

而这个趋势下轨,近似为4月的低点2863点。

今天上证指数收盘2893点,正在逼近前低2863点。

如果未来像港股一样跌破技术支撑,就打开了向下的空间,情况将无比恶劣。

可投资只看上证指数,真的是上古时代了。

如果我们看万得全A,技术支撑仍非常扎实,哪怕4月底部时离支撑仍有较远的距离。

来源:wind

上证指数支撑破了也就破了,因为被银行和两桶油“绑架”的上证指数,不能代表中国的未来。

如果我们看深证成指,技术支撑也非常扎实,哪怕4月底部时离支撑仍有较远的距离。

来源:wind

大会过后,未来五年的投资主题是安全与自主可控。

安全涉及粮食、能源资源、重要产业链供应链,自主可控涉及半导体等卡脖子关键领域。

之前的多篇文章,主要提示了3个机会:上证50、科创50和计算机。

按10月份的结果来看,看对了科创50和计算机,而上证50有待时间验证。

以今天大涨4%的计算机板块为例,也是大佬丘栋荣非常看好的板块。

估值底部+基本面改善的确定性高+不错的成长性,蕴含着非常可观的投资回报率。

他在中庚小盘价值的三季报中谈到:

长期来看,随着国际局势的变化,基础软硬件的国产化也成为自主可控的必经之路。

短期来看,今年二季度成为计算机公司业绩的最低点,随着三季度以来不少公司的订单恢复,板块整体的短期拐点已经较为清晰。

这些行业挖掘到的低风险、低估值、且有较高成长性的中小盘标的,有存在成为大牛股的潜质。

来源:中庚小盘价值三季报

而我此前提到的陆彬和周海栋,今天预估净值也是上涨的。

宽基指数中,科创50今天继续大涨。

来源:wind

从估值来看,尽管科创50已经有所反弹,但估值仍在40倍内。

来源:wind

看好科创板的杨锐文,今天基金预估净值也是上涨的。

如果看创业板指的估值,目前也在40倍以内。

来源:wind

计划未来股票账户继续加仓科创50、建仓创业板指。

投资大师霍华德·马克斯有一句名言:

法则一:多数事物都是周期性的。

法则二:当别人忘记法则一时,某些最大的盈亏机会就会到来。

我看到一个故事,放在当下比较适合:

假设我有10亩田,平时每年能盈利10万,给5倍市盈率,也就是市值50万。

今年遇到利空,有天灾,颗粒无收。市场有点恐慌,感觉明年还有天灾,市值跌成25万。

你会卖田吗?

不会。因为天灾总会结束,到时候这10亩田每年还是盈利10万,市值重新变成50万。

不光不能卖田,最好还能拿出钱趁别人悲观时,低价多买些田。

这里的判断难点在于:你买的公司是不是赚的真金白银,天灾是一次性的还是持续性的,目前这个价格是否划算。

当有了买股票就是买企业、投资就是投企业未来的自由现金流后,决定其实并不难下。

如果判断不了个股,指数会容易得多。

我下注经济会复苏,市场会上涨,股价会回归内在价值。

黑客帝国中Morpheus给了Neo两个选项:

吞下蓝色药丸,选择母体世界给大脑的平静幻想。

吞下红色药丸,拔掉管子来到真实世界接受残酷的真相。

选择权在你个人手中。

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