关于汇添富和聚宝货币市场基金C类份额调整大额申购、转换转入、 定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年11月24日

1 公告基本信息

注：1、本公司已于2022年9月27日发布《关于汇添富和聚宝货币市场基金C类份额暂停大额申购、转换转入业务的公告》，对汇添富和聚宝货币C的大额申购、大额转换转入业务进行限制，限制金额自2022年10月10日起（含2022年10月10日）为100000000人民币元。

2、自2022年11月24日起（含2022年11月24日），汇添富和聚宝货币C调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过300000000人民币元（ 含300000000人民币元 ）。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资该份额的金额超过300000000人民币元，本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间，其他业务仍照常办理。本基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

3、汇添富和聚宝货币A自2018年10月09日起调整大额申购业务的限制金额为1000万元人民币，详见本公司于2018年10月08日发布的《关于汇添富和聚宝货币市场基金调整大额申购业务金额限制的公告》。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2022年11月24日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金增设基金份额、调整销售对象并

修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年11月24日起，汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设B类基金份额、调整销售对象，并相应修订《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设B类基金份额类别

1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、B类、C类基金份额。其中，A类、B类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且在赎回时不收取赎回费用。C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用，在赎回时不收取赎回费用。

本基金A类、B类、C类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金代码为013814，B类基金份额基金代码为017466，C类基金份额基金代码为013815。由于基金费用的不同，本基金A类、B类、C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置，费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告，不需要召开基金份额持有人大会。

2、申购费：

（1）通过本公司直销中心申购本基金B类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔500元。

（2）对于其他投资人及未通过本公司直销中心申购本基金B类基金份额的特定投资群体，申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。

B类基金份额具体申购费率如下表所示：

3、赎回费：本基金B类基金份额不收取赎回费用。

4、销售服务费：本基金B类基金份额不收取销售服务费。

5、本基金B类基金份额的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、调整销售对象

本基金的销售对象由“符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者及中国证监会允许购买证券投资基金的公开募集的资产管理产品”调整为“个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人”，且暂不向金融机构自营账户销售。

三、重要提示

1、本基金本次因增设B类基金份额而对《基金合同》的修订属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，因调整本基金销售对象作出的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，均可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见附件，上述修订内容自2022年11月24日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2022年11月24日

附件：汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表

二、根据本基金本次增设B类基金份额需要及完善表述而对《汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》作出的其他必要修改。

三、根据《基金合同》的修订内容对本基金的招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行修订。

关于汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金B类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022年11月24日

1公告基本信息

注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11月24日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金增设基金份额、调整销售对象并修改法律文件的公告》，自2022年11月24日起，本基金增设B类份额。

2、本基金A类份额和C类份额已开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

3、自2022年11月24日起，本基金B类份额开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务。自2023年3月24日起，本基金B类份额开放日常赎回、转换转出业务。

4、对于每份B类基金份额，第一个运作期指B类基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至B类基金份额申购申请日后的第120天（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至B类基金份额申购申请日后的第240天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，B类基金份额持有人可提出赎回申请。

2 日常申购、赎回等业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理对应基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金B类基金份额的最低金额为人民币100元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金B类基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

2、投资者将当期分配的基金收益转为对应类别基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者及公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

通过本公司直销中心申购本基金B类基金份额的特定投资群体申购费用均为每笔500元。

对于其他投资人及未通过本公司直销中心申购本基金B类基金份额的特定投资群体，申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。

B类基金份额具体申购费率如下表所示：

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

5.2 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金B类份额的申购、赎回和转换（含跨TA转换）业务，不办理定投业务。

7.1.2 场外代销机构

B类份额

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的其他机构代理销售本基金B类份额，并在基金管理人网站公示。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金B类份额的开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2022年11月24日

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