财经车11月21日讯今日，广西柳州市东城投资开发集团有限公司（以下简称“柳州东城投资”）公告表示，有合计金额4542.93万元逾期商票预计于11月底前结清。此外，年内柳州东城投资仍有20.22亿元境内债本息兑付，公司整体面临一定债务偿付压力。
据公告，公司目前5笔商票为逾期状态，承兑余额合计23,130.74万元，逾期金额合计5577.35万元。截至公告出具日，有两笔金额非别为534.43万元、500.00万元的逾期票据已结清，其余4542.93万元逾期票据预计与本月底前陆续结清。
柳州东城投资在公告中表示，公司整体面临一定的债务偿付压力。负债规模方面，中诚信国际数据显示，截至2022年9月末，柳州东城投资总债务规模733.13亿元，较2021年末下降了8.47%；短期债务规模为207.88亿元，较2021年末下降了24.83%。
此外，据今日公司披露数据，截至2022年6月30日，公司合并口径未经审计的有息负债总额为718.52亿元。融资渠道方面，银行借款金额合计271.60亿元，债券融资金额合计177.55亿元，信托融资金额合计33.79亿元，其他融资金额合计235.58亿元，1年以内（含1年）到期金额合计217.95亿元。
目前，柳州东城投资有存续境内债券21只，规模161.7亿元，私募债占比66.91%。另有一只美元债将于2025年9月到期（LZDCID 7.5 09/22/25）规模0.3亿元。
在境内债中，今年12月公司将需兑付本息共计20.22亿元，其中包含一只12月19日到期私募债“19柳城01”本金16.80亿元。
中诚信国际认为，柳州东城投资的商业票据累计逾期发生额及逾期金额较上月末均有所增加，当前流动性仍处于持续紧张状态、面临很大的短期债务压力。今年1~9月公司实现营业总收入25.41亿元，同比下降40.51%；实现净利润1.09亿元，同比下降10.09%。截至2022年9月30日，货币资金规模为15.51亿元，较2021年末下降了20.91%；货币资金/短期债务为0.07，较2021年末上升了3.53%。
值得一提的是，柳州东城投资业务较多元，持续获得政府支持。柳东新区是广西重点发展的三大城市新区之一，也是柳州市“一主三新”重点发展区域，以汽车、智能交通、电子-光电等为支柱产业。公司是柳东新区城市基础设施建设、运营、服务的唯一主体，业务较多元，持续在资产注入及财政补贴方面获得政府支持。
中诚信国际指出柳州市区域整体融资环境较弱，公司债务滚动面临较大不确定性。中诚信国际根据有存续期城投债券的发行主体统计，柳州市城投公司共计8家。截至2021年底，柳州市存量城投债共计126只，债券余额共计956.37亿元，存量规模自治区内排名第一。从债券种类看，私募债占比最大，达39%，其次为一般中期票据和定向工具，占比分别为20%和14%。从债券期限看，以5年期为主，占比63%，其次为3年期，占比23%。
从到期情况看，今年12月将是柳州市城投债到期最后一个高峰期，到期及回售规模合计69.95亿元。从年度走势看，中诚信国际指出，2022年至2024年到期及回售规模较多，偿付压力很大，其中2023年到期及回售总规模最高，达到555.84亿元。
同时，中诚信国际也表示，该公司所属的柳州市经济实力较强，柳州市是广西最大的工业城市，汽车、机械、冶金等产业发达，2021年实现地区生产总值（GDP）3,057.24亿元，同比增长2.0%，在广西壮族自治区（以下简称“广西”或“自治区”）经济重要性仍较高。
