华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)(场内简称:香港本地LOF,代码:162416,以下简称“本基金”)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2022年12月27日,本基金在二级市场的收盘价为1.1030元,相对于2022年12月27日的基金份额净值0.9050元,溢价幅度达到21.88%。截至2022年12月28日,本基金在二级市场的收盘价为1.2130元,交易价格明显高于前一估值日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。为保护投资者的利益,本基金将于2022年12月29日9:30起至当日10:30停牌,自2022年12月29日10:30起复牌。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。
为此,本基金管理人提示如下:
1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2022年12月29日
关于华宝基金管理有限公司旗下部分开放式基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
根据基金合同和招募说明书的有关规定,华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金及华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的开放日为港股通交易日,前述基金在开放日办理申购、赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为了保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,上述基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回及定期定额投资业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述基金的申购、赎回及定期定额投资业务。2023年非港股通交易日提示如下:
注:1、2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后,本公司将另行公告。
2、若非港股通交易日安排发生变化,影响上述基金申购、赎回、定期定额投资业务办理的,本公司将进行相应调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因非交港股通交易日带来不便。投资者可登录本公司网站(www.fsfund.com)或拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)获取相关信息。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2022年12月29日
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