为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自2023年1月3日起降低国寿安保尊享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率,并提高估值精度,同时对《基金合同》和《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行修订。
一、降低管理费率和托管费率
本基金管理费率由0.70%降低至0.30%,托管费率由0.20%降低至0.10%。
二、提高基金份额净值的估值精度
本基金自2023年1月3日起提高基金份额净值的估值精度,将基金份额净值保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
三、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款
1、《基金合同》的修改内容
2、《托管协议》的修改内容
上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2023年1月3日起生效。
对于本次基金合同和托管协议的修改内容,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。
投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258),亦可登陆本公司网站(www.gsfunds.com.cn)了解相关情况。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2023年1月3日
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