公募基金周报丨股市缩量上涨，红盘收官，债券延续上涨；各类型基金全部反弹上涨

一、上周市场回顾1、上周权益市场回顾

上周（2022/12/26-2022/12/30，下同）A股缩量上涨，2022年最后一个交易日以红盘收官。全周各大主要指数表现为：上证指数上涨1.42%，深证成指上涨1.53%，指上涨2.65%，科创50上涨4.30%。其他宽基指数方面，上周中小盘指数表现好于大盘指数，中证500指数上涨1.75%，中证1000指数上涨1.96%，上证50指数上涨0.74%，沪深300指数上涨1.13%。行业板块方面，多数行业上涨，其中国防军工涨幅最大，跌幅最大。31个板块中，26个板块收益为正，仅有5个板块收益为负。其中涨幅最大的三个行业分别为国防军工、公用事业、美容护理，涨幅分别为4.55%、4.23%、3.88%；跌幅前三分别为房地产、建筑材料、食品饮料，跌幅分别为2.76%、1.05%、0.79%。风格方面，全部上涨，成长风格涨幅最大，消费风格涨幅最小。金融风格、周期风格、消费风格、成长风格、稳定风格分别上涨：1.23%、1.25%、0.46%、2.28%、1.76%。每日成交金额方面，延续缩量行情，平均每日成交额6328亿，比前一周还要少。北向资金方面，实际交易3天。合计净买入29亿元，沪股通净流入45.72亿，深股通净流出16.71亿。北向资金增持银行、非银金融、公用事业等板块，减持电子、汽车、交通运输等行业。

（1）流动性及资金面回顾

上周央行公开市场操作净投放资金9750亿，流动性宽松。上周共有390亿7天期逆回购到期，央行加大了7天期逆回购操作，总计操作了9440亿7天期逆回购，减少了14天逆回购操作，总计操作了700亿14天逆回购。合计净投放资金9750亿。

上周银行质押式回购利率多数下行，存款质押式回购利率分化。上周银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动143.43BP、-97.55BP、-129.59BP、-44.61BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D分别变动128.12BP、46.46BP、-29.15BP。1M的银行间质押式回购利率周五暂未公布。

（2）二级市场回顾

利率债利率除5年期外，全部下行。从收益率曲线变化来看。上周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动-8.18BP、-10.69BP、-5.18BP、0.6BP和-0.14BP，6M、1Y、3Y、5Y、10Y国开债到期收益率分别变动-23.39BP、-15.7BP、-2.45BP、2.28BP和-0.12BP。从期限利差来看，国债10Y-1Y利差扩大10.55BP，国开债10Y-1Y利差扩大15.58BP。

短期中期票据信用利差上行，中长期中期票据信用利差下行。我们将各期限各等级中债中短期票据收益率与对应期限的中债国开债到期收益率间的差异作为信用利差，12月30日，AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动2.04BP、-6.92BP、-7.63BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动2.12BP、-9.41BP、-2.02BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动8.47BP、0.69BP、-1.00BP。

低信用等级城投债信用利差上行，高信用等级城投信用利差分化。我们将各期限各等级中债城投债到期收益率与对应中债国开债到期收益率间的差异作为城投债信用利差。12月30日，AAA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动-1.26BP、3.12BP、-4.49BP；AA+级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动-0.30BP 、0.25BP 、-8.54BP；AA级6个月、1年期、3年期城投债利差较上期分别变动5.84BP、3.73BP、1.22BP。

（3）债券市场主要指数表现

上周债市延续反弹，各债券指数全部上涨。上周各主要指数具体表现如下：中债总指数上涨0.04%，中债国债总指数上涨0.05%，中债金融债总指数上涨0.03%，中债企业债总指数上涨0.09%，中债信用债总指数上涨0.12%，中证转债指数上涨1.08%。

二、公募基金产品回顾

上周共成立基金39只，发行份额178.96亿份，发行份额较前一周减少。上周新发基金中偏股类基金3只，发行份额1.02亿份；债券类基金发行了11只，发行份额97.11亿份；被动指数型和指数增强型基金19只，发行份额33.18亿份,指数型基金发行火热；FOF基金5只，都是养老主题的，发行份额3.94亿份；QDII基金1只，发行份额2.30亿。

根据Wind统计数据，截至2022年12月30日，境内公募基金共有10492只，管理资产净值达26.82万亿元。从各类型基金来看，股票基金共有1995只，资产净值21110.39亿元；混合基金数量最多4317，资产净值48,894.98亿元；货币基金数量为371只，资产净值最大，为106,471.32亿元，单只基金的平均净值最大；债券基金共3,124只，资产净值85,948.63亿元；QDII基金有222只，资产净值2,479.06亿元；FOF基金379只，资产净值2,089.22亿；另类投资基金60只，资产净值438.43亿；REITs基金24只，资产净值770.88亿。

三、上周公募基金市场回顾

上周各类型基金全部上涨。各类型基金指数表现如下：股票型基金指数上涨1.93%，混合型基金指数上涨2.08%，债券型基金指数上涨0.27%，QDII基金指数上涨0.24%，另类投资基金指数上涨0.72%。

各类型偏股型基金全部上涨。上周各类型股混型基金指数表现如下：普通股票型基金指数上涨2.59%，偏股混合型基金指数上涨2.66%，平衡混合型基金指数上涨1.69%，灵活配置型基金指数上涨2.10%。

上周股混型基金业绩表现最好的五只基金分别是（同一只基金只保留A类份额）：A、同泰A、低碳成长A、精选A、A。

上周债券基金全部上涨。上周各类型债券型基金指数表现如下：短期纯债基金指数上涨0.13%，中长期纯债基金指数上涨0.16%，偏债混合型基金指数上涨0.61%，二级债基指数上涨0.63%，一级债基指数上涨0.20%。

上周债券基金收益表现前五的基金分别为：定期开放、宝盈融源可转债A、平安可转债A、融通可转债A、。

本文首发于微信公众号：普益标准。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。