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华泰柏瑞中证中药ETF净值下跌1.36% 请保持关注

金融界基金01月09日讯 华泰柏瑞中证中药ETF基金01月06日下跌1.25%,现价1.107元,成交2405.69万元。当前本基金场外净值为1.1057元,环比上个交易日下跌1.36%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证中药指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.46%,业绩比较基准为中证中药指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.06%,近3个月本基金净值上涨16.96%,成立以来本基金累计净值为1.1057元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭弘翔,自2022年07月26日管理该基金,任职期内收益10.57%。

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来源:金融界基金