财联社1月24日讯(记者 闫军)公募基金“开门红”,发行市场迎来小阳春。在A股、港股市场明显回暖反弹行情之下,多只基金宣布提前结募。
Wind显示,不同份额合并计算,截至农历虎年最后一个交易日,今年以来已有24只基金发布提前结束募集的公告。
其中,债基与混合型基金成为发行的重头戏,今年以来有11只债基、9只混合型基金(含2只混合型FOF)宣布提前结募。值得关注的是,唯一一只股票型基金提前结募是丘栋荣管理的中庚港股通价值,成为新年首只“日光基”。
此外,去年几个发行小“高潮”创新品类在今年依然受到追捧,满足客户流动性管理需求的同业存单指数基金、低风险的REITs以及养老第三支柱体系之下的养老FOF等产品在年初均有提前结募。
债基和混合基金“平分秋色”
“见好就收”,不过分追求大规模是当前基金募集的特点,有基金在公告中明确表示,募集金额达到基金合同生效的备案条件提前结募。
从提前结募基金类型来看,债基和混合型基金最多,24只提前结募基金中有11只债基、9只混合型基金(含2只混合型FOF)。此外,还有2只ETF和1只股基和1只REITs。
先来看债基,近期已有中航锐旭3个月定开、浦银安盛普旭3个月定开、民生加银瑞华绿色债券一年定开、国泰安璟、鹏华稳健恒利等多只债基扎堆公布提前结募公告。
其中,永赢昭利认购时间最短,原定募集时间为1月3日至3月31日,1月9日即结束募集,仅用了7天募集到2亿元结束。同样原定结募日前为3月31日的天泓稳健回报也是提前两个多月就结募,于1月16日结募。
权益类基金方面,共有9只混合型基金和1只股票型基金提前结募。比如交银稳进回报6个月持有、太平消费升级一年持有、东方红锦惠甄选18个月持有、信澳聚优智选、长城数字经济、华安碳中和主题和格林碳中和主题等。提前结募的股票型基金是丘栋荣任基金经理的中庚港股通价值18个月,仅用1天时间便提前结束募集,成为了2023年的首只“日光基”。
随着国内经济复苏预期不断加强,权益市场机会大于风险,权益类基金也迎来较好的发行节点,从上述提前结募的基金类型来看,涵盖消费、高端制造、数字经济、碳中和、港股等多领域。
丘栋荣+港股,诞生新年首只“日光基”
如前所述,新年第一只“日光基”来自中庚港股通价值,虽然这才是中庚第6只产品,但因明星基金经理丘栋荣的吸金效应,该基金一发行即获得渠道力荐,投资者踊跃认购。1月9日发行一天募集规模达到19.77亿元,接近20亿发行上限宣布提前结募。
据悉,中庚港股通价值在产品设计上将股票仓位设置为85%-100%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,“港风”气息十足。与此同时,沉寂三年的港股自2022年11月开启大反弹,截至1月20日,此轮反攻上涨幅度已经达到48.32%,该基金发行恰逢其时。
港股市场充满大量优质资产,这些资产本身的基本面有很好的盈利弹性,或者是有不错的成长性,正是中庚基金港股通价值发行的原因。
丘栋荣在中庚港股通价值基金提前结募的感谢信中指出,港股投资重点关注的机会主要有以下三类:
第一类是代表中国传统经济的优质公司,既包括了传统产业里的金融、地产、资源、煤炭、石油,也包含了像电信、移动等优质运营商公司。这些公司大多是传统产业里最中坚的力量,它们的盈利能力、抗风险能力是很强的,还有成长性。
第二类是代表和新兴力量的公司,包括、科技、医药、新兴消费以及部分新兴创新型公司等,还包括近几年在海外上市的部分中概股公司回流到香港市场。这些公司可能是中国经济体里最具活力、最具创造力的新兴力量。
第三类是A股或者说内地资产里没有的资产,这些资产的业务本身跟中国的宏观经济、中国的需求,甚至是中国的防疫政策是密切相关的,同时其盈利特征以及产业特征相对于A股来说,具有很强的稀缺性和互补性。
创新类、热门主题基金方兴未艾
新年伊始,同业存单指数基金、REITs基金等创新品类依然走俏。方正富邦中证同业存单AAA指数发行2天提前结募,嘉实京东仓储基础设施REIT发行仅1天提前结募,最终发行累计吸引了近720亿元资金参与,从配售比例来看,最终公众发售配售比例为0.46%。
去年以来,公募行业创新品类百花齐放,不仅同业存单基金、公募REITs快速扩容,成为低迷市场上一抹亮色,证金债ETF、中证1000ETF等也备受市场追捧,此外,个人养老金制度落地,公募基金快速成为养老第三支柱的有力参与者,各家竞相布局。这些创新品类丰富了公募基金产品类型,为不同风险偏好的投资者提供了更多选择。
除了积极申报参与创新品类基金,公募行业在热门产品布局上同样反应迅速。以年初提前结募的基金来看,华安、格林碳中和主题基金,长城数字经济等产品同样备受投资者关注。
沪上一家公募基金向财联社记者表示,春节后其公司也有数字经济主题基金发行。这也体现出一种趋势,从产品线的布局上,不论是主动管理型还是指数型产品,中大型基金公司在力求全覆盖。
此外,中基协数据显示,截至2022年12月底,公募基金数量为10576只。华南某中型公募相关人士向财联社记者表示,在市场超过万只基金,老基金持营也越发重要,今年将采取侧重创新基金发行和加大老产品的持营力度“两步走”策略。
多家基金掌舵人直言看好REITs、ESG、养老FOF
对于未来基金产品布局的偏好,不少公募基金掌舵人在给财联社的新春献词中表达对REITs、ESG、养老FOF的看好与重视。
华夏基金管理有限公司总经理李一梅表示,第三支柱个人养老金、热度持续不减的公募REITs以及越来越主流化的ESG投资正在为行业发展构建新的“蓝海”。
工银瑞信基金总经理高翀也表示,新的一年,公司将全力做好第三支柱个人养老金投资管理,服务好广大人民养老需求,并聚焦制造升级、科技创新、绿色发展等国家重大战略,加大优质企业直接融资支持,强化责任投资、绿色投资。
嘉实基金总经理经雷强调未来ESG投资发展,他指出,ESG与国家政策及产业升级方向高度一致,伴随聚焦ESG的政策和指引密集出台,本土ESG投资快速兴起。我国ESG中更需要重视的是其中的“G”,即公司治理;伴随ESG投资的发展,将有望进一步完善投资端与资金端对“好赛道”和“好公司”的标准。