财经车财联社2月6日讯在扶优限劣的方针下，私募出清加速中。而在已注销的私募基金中，颇有来头者向来不在少数。通过梳理关联机构，国内老牌PE弘毅投资以及“泛海系”的资本布局再度浮现。
春节后第一周，中基协接连注销了9家私募基金。其中，仅天津津弘基金依公告注销，其余私募基金均为主动注销。从基金类型看，仅上海隽诚投资为私募证券投资基金，其余均为私募股权、创投基金。正式注销前，津弘基金并无备案产品。
一则注销公告揭露了知名机构弘毅投资的资本棋局。据中基协公示信息，津弘基金的股东方包括弘毅投资和天津市国资委。该私募关联机构弘毅金涌资管由金涌资本全资控股，金涌资本正是弘毅投资集团旗下对冲基金。
同时，弘毅金涌资管的关联机构江苏新兴产投，由弘毅投资联合华泰证券等出资设立，是一家私募股权、创投机构。毅投投资在一二级市场均有涉及，据官网，其业务板块涵盖私募股权基金、对冲基金、公募基金以及不动产投资。
追溯起来，弘毅投资与君联资本均在“联想系”私募大军之中。整体而言，君联资本负责VC业务板块，弘毅投资负责PE业务板块。
同在上周，“泛海系”私募民生资本主动注销。2017年，民生资本曾参与投资过史玉柱旗下巨人网络和P2P平台团贷网。同年，民生资本还同史玉柱旗下巨人资本参投了团贷网实控人旗下另一公司。梳理关联机构发现，民信资本、民生财富、泛海投资基金均存在多类违规情形，且被中基协红字提示。
弘毅投资的资本棋局浮现
中基协2月3日披露，天津津弘基金依公告完成注销。根据中基协披露，注销前的津弘基金并无备案产品。该私募基金成立于2021年4月，注册及实缴资本均为1000万元，同年8月便于中基协完成备案登记。也就意味着，该私募基金存续时间尚不足2年。
津弘基金是一家私募股权、创投基金，由天津市政投资公司、弘毅投资分别持股55%、45%。股东方之一天津市政投资公司是天津城投集团全资子公司，天津城投集团由天津市国资委全资控股，弘毅投资则是国内老牌投资机构。
中基协官网显示，作为津弘基金关联方，深圳弘毅金涌资管是一家私募证券投资基金，管理规模区间在5-10亿元，是中基协观察会员，并于2019年入会。该私募基金成立于2015年6月，注册资本及实缴资本分别为4000万元、1000万元，2018年5月完成登记备案。
穿透股权看，弘毅金涌资管的实控人是金涌资本。不同于津弘基金零备案产品，弘毅金涌在暂行办法实施后成立了多只基金，其中，目前已清算的产品有20只。据中基协红字提示，弘毅金涌资管在信披备份系统定向披露功能中投资者查询账号账号开立率为7.48%。
金涌投资是弘毅投资旗下的二级市场业务平台，是一个多经理、多策略、多资产类别的投资服务平台，并持香港证监会颁发的证券交易、证券咨询、资产管理牌照等。
与此同时，弘毅投资还通过全资控股的公募基金弘毅远方从事二级市场投资。该公募于2018年1月末成立，截至2022年末，资管规模尚不足15亿元。
另外，弘毅金涌资管的关联机构江苏新兴产投也得以披露。据备案信息，江苏新兴产投是一家私募股权、创投基金，管理规模区间在5-10亿元。该私募基金成立于2013年6月，2015年1月完成登记备案，注册及实缴基本分别为3000万元及1650万元，由西藏弘毅合众企业管理中心、北京弘毅合众企业管理有限公司分别持股99%和1%。
官网介绍，江苏新兴产投由华泰证券、苏豪集团、弘毅投资联合设立并由弘毅投资主导运营。中基协红字提示指出，江苏新兴产投存在管理人的注册地与办公地不在同一证监会辖区、在信披备份系统定向披露功能中为投资者开立查询账号的比率低于50%两类问题。
据官网，成立于2003年的弘毅投资，管理资金总规模达1000亿元，被投企业资产总值约2.9万亿元，整体销售额约8600亿元。
布局一二级市场之外，弘毅投资还瞄准了不动产投资。官网介绍，目前已有1只美元基金实现超预期收益退出，另1只美元基金正在管理之中，3只正在管理中的人民币基金为国内最早和总规模最大的人民币盲池不动产基金，已管理一线城市商用物业资产80万平方米，在一线城市办公及商务园区领域已具备规模优势，已投资产总规模超300亿元人民币。2020年，弘毅投资先后入选PERE 全球私募地产机构100强与PERE 亚太地区地产基金管理人50强榜单，为中国纯内资不动产基金在该榜单中所获得的最高排位。
“泛海系”私募与P2P的资本往事
1月30日，民生资本主动注销。同样的，在捋清关联机构后，“泛海系”私募也露出一角。
民生资本是一家私募证券投资基金，成立于2014年，注册资本及实缴资本分别为10亿元、4.41亿元，2017年11月于中基协登记备案，由泛海投资集团全资控股，实控人为卢志强。
根据天眼查披露，民生资本2022年参与投资了无线通信芯片研发商富芮坤，2017-2019年间，先后投资了P2P网贷服务平台团贷网、综合性游戏开发商巨人网络、定制化网约车平台首汽约车、职业教育综合服务平台慧科教育、车险智能推荐购买平台车车车险。
值得一提的是，巨人网络也是巨人投资的实控人史玉柱、泛海集团的卢志强还参与投资了团贷网实控人唐军旗下派生集团。唐军通过北京派生科技持有团贷网，其实还独立掌控着派生集团。
2017年6月，派生集团获新一轮18亿元融资，民生资本、巨人投资等机构均在资方名单。
去年12月，东莞市中级人民法院对派生集团及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判，派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。
关联方民信资本是一家私募股权、创投基金，管理规模区间为10-20亿元。成立于2016年1月，一年后完成备案登记，其注册资本及实缴资本分别为60亿元、5000万元，注册资本实缴比例仅为0.833%。同样的，民信资本由泛海投资集团全资控股，实控人为卢志强。
中基协红字提示，民信资本存在着未按要求按时提交经审计的年度财务报告机构提示信息、实缴资本低于注册资本25%或低于200万元、在信披备份系统定向披露功能中为投资者开立查询账号的比率低于50%、存在逾期未清算基金4类情形。
民信资本关联方泛海投资基金，具体存在6类违规情形：信息报送异常、异常经营、注册地与办公地不在同一辖区、投资者定向披露账户开立率低、存在逾期未清算基金、存在长期处于清算状态。
泛海投资基金成立于2015年3月，两个月后完成备案登记，注册及实缴资本均为2.5亿元，管理规模区间在50-100亿元，由民生财富投资全资控股，实控人为卢志强。
同是民信资本关联方，民生财富投资成立于2014年3月，三个月后完成备案登记，注册资本及实缴资本分别20亿元、1.35亿元，注册资本实缴比例为67.5%，管理规模区间在100亿元以上，全职员工人数105人，取得基金从业人数为99人。该私募基金是中国泛海控股集团全资子公司，实控人同为卢志强。
据中基协披露，民生信托也是关联机构之一。在卢志强谋划下，民生财富与民生信托、民生证券、民生期货、民生典当、民生保险经纪、亚太财险及民生银行等机构构成了“泛海系”金融服务平台。
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