股票高风险高收益的原因(股票风险小)

如何以较低的风险获得较高的收益？无论是投资期货市场还是证券市场，人们都只是希望获得稳定持续的收益，让自己的财富不断增加。怎样才能获得稳定的盈利？其实我们长期交易的结果是由很多次交易组成的，也就是最后的结果是不考虑手续费的情况下盈亏平衡后的结果，也就是利润=利润乘以平均盈亏乘以平均亏损。在这种情况下，只有两个参数决定最终结果。一个是胜率，即盈利交易占总交易笔数的比例。如果胜率是100%，显然最后的结果是盈利的。另一个是盈亏比，即平均盈利与平均亏损的比率。显然，值越大越好。根据交易结果分析，长期盈亏的投资者可分为四类：第一类是胜率高，盈亏比高；第二类是胜率高，盈亏比低；第三类是胜率低，盈亏比高；第四类是胜率低，盈亏比低。如果抛开以上四种模式，对于普通投资者来说，胜率的提升是非常有限的，提高盈亏比才是实现长期稳定盈利的法宝。如何以较小的风险获得较高的回报？那么如何提高盈亏比呢？最重要的是扩大利润，减少损失，这就引出了我们的第二个公式：每笔利润=总资金头寸，波动幅度保证金比例=价格变动的合约乘数。首先，虽然如果从收益相对数来看，盈亏与总资本的相关性不大，但在实际的大资本规模下，加仓、减仓、选择品种的空间更大，实际上具有先天优势；其次，盈亏的大小与资金管理密切相关，即本次交易的资金配置比例。显然，仓位越大，盈亏越大。这实际上是建议我们在把握较大的时候适当加仓，而在把握较小的时候尝试资金较少的报价。第三是波动幅度，不同品种波动幅度很大。如果你想在一定时间内快速提升自己的权益，那就选择波动大的品种，当然风险也会更大。最后一个是保证金比例。显然，价值越低，潜在的盈亏越大。对于股票，该值为1。所以，既然我们的目的是扩大盈利，减少亏损，那么在盈利的时候就要扩大仓位，选择波动大的品种，在趋势没有改变的时候坚定持有，而在亏损的时候就要轻仓，及时止损。如你所见，其实判断市场正确与否并没有那么重要，因为即使是错的，如果能及时止损，损失也是有限的。关键是你能不能做好仓位管理和风险控制，就是用小数量试探市场，判断正确就加码，判断失误就及时出局。只有这样，投资者才会处于有利地位，才会真正以较低的风险赚取较高的收益。当然具体进出会涉及到时机，投资者可以识别。实现最终盈利与人本身息息相关。其实已经有交易系统的投资者可能同时面临多个投资机会，而我们的资金有限，所以这就涉及到一个选择。其实没有办法让你完全确定投资回报，所以跟人的判断能力有很大关系。在执行信号时，往往会出现“利润没抓到，亏损时加仓”的情况，即执行率也决定了最终的实际收益，这显然违背了增加盈亏比的初衷。所以，综合来看：实际利润=潜在利润筛选能力执行率。这种情况其实是建立在心理学上的，即大部分人在盈利出现时是保守的，而在亏损出现时风险偏好上升。所以，无论哪个市场，亏损的人占大多数，但反过来说，只要认清利润的来源，朝着正确的方向努力，最终也能成为长期稳定盈利的少数。